南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同

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南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同

公告日期:2018-03-22  南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同基金管理人:南方基金管理股份有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司2018年3月目录第一部分前言......2第二部分释义......3第三部分基金的基本情况......7第四部分基金份额的发售......8第五部分基金备案......9第六部分基金份额的申购与赎回......14第七部分基金合同当事人及权利义务......19第八部分基金份额持有人大会......25第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......32第十部分基金的托管......34第十一部分基金份额的登记......35第十二部分基金的投资......36第十三部分基金的财产......41第十四部分基金资产估值......42第十五部分基金费用与税收......46第十六部分基金的收益与分配......48第十七部分基金的会计与审计......50第十八部分基金的信息披露......51第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......56第二十部分违约责任......58第二十一部分争议的处理和适用的法律......59第二十二部分基金合同的效力......1第二十三部分其他事项......2第二十四部分基金合同内容摘要......1第一部分前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。

二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。