西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

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西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2015-08-28  1西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告根据《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)的约定及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年8月26日为基准日,对西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:一、份额折算结果2015年8月26日,西部利得中证500等权重份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;西部利得中证500等权重份额的场内份额(场内简称:500等权,代码:502000)、西部利得中证500等权重A份额(场内简称:500等权A,代码:502001)、西部利得中证500等权重B份额(场内简称:500等权B,代码:502002)经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。 按照排列顺序,依次均登记为1份,直至完成全部折算。 基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第6位,如下表所示:基金份额名称折算前份额(单位:份)折算前基金份额净值(单位:元)份额折算比例折算后基金份额(单位:份)折算后基金份额净值(单位:元)场外西部利得中证500等权重份额3,275,,939,场内西部利得中证500等权重份额10,336,,146,西部利得中证500等权重A份额47,697,,738,,024,(注)西部利得中证500等权重B份额47,697,,738,注:该“折算后基金份额”为西部利得中证500等权重A份额经折算后产生的新增西部利得中证500等权重场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易自2015年8月28日起,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额于2015年8月27日开市停牌,并于2015年8月28日开市复牌。 2015年8月28日西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额即时行情显示的前收盘价为2015年8月27日的西部利得中证500等权重份额的基金份额净值、西部利得中证500等权重A份额的基金份额参考净值、西部利得中证500等权重B份额的基金份额参考净值,2015年8月28日当日西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风险。 三、重要提示1、本基金西部利得中证500等权重A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后西部利得中证500等权重A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的西部利得中证500等权重A份额变为同时持有较低风险收益特征的西部利得中证500等权重A份额与较高风险收益特征的西部利得中证500等权重份额,因此原西部利得中证500等权重A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,西部利得中证500等权重份额为跟踪中证500等权重指数的基础份额,其份额净值将随市场涨……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。